БКС — Фонд Нефти и Нефтехимии

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА

Минимальная сумма

При первой покупке паев: 50 000 руб.
При последующих покупках паев: 5000 руб.

Прием заявок

Надбавка при приобретении инвестиционных паев:

При подаче заявки в Управляющую компанию*:
на сумму меньшую 1 000 000 (одного миллиона) рублей — 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, на сумму равную или свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей — 0 (ноль) процентов.

При подаче заявки Агенту фонда**
Надбавка при приобретении паев через Агентов: 1% от стоимости инвестиционного пая.

Скидка при погашении инвестиционных паев:

При подаче заявки в Управляющую компанию* или Агента фонда**:
Скидка: 1% — при погашении (продаже) инвестиционных паёв в период до 6 месяцев с момента приобретения, 0% — по истечении 6 месяцев с момента приобретения.

* УК БКС — 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37.
** БКС — офисы обслуживание клиентов (ближайший офис продаж).

Для кого предназначен

Фонд ориентирован на потенциальных инвесторов, желающих занять концентрированную позицию в акциях нефтегазового сектора в расчёте на благоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках и другие факторы. Кроме того, фонд предоставляет возможность пайщику инвестировать в акции компаний химического и нефтехимического сектора, в меньшей степени представленных на российском финансовом рынке. Доходы фонда в периоды благоприятной для нефтяного сектора рыночной и макроэкономической конъюнктуры могут превышать доходы фондов, инвестирующих одновременно в более широкий спектр отраслей. При этом инвесторы должны осознавать, что риск инвестирования в отдельный сектор несколько выше, чем риск инвестиций, распределенных по широкому набору отраслей.

Стратегия

Доля акций в портфеле не ограничена и может достигать 100%. Портфель формируется на основе фундаментальной оценки отдельного эмитента. Максимальная доля акций одного эмитента в портфеле — 15% (включая все выпуски акций эмитента). Управляющий формирует портфель в первую очередь из акций высоко капитализированных и ликвидных эмитентов. Стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, согласно Правилам, не может превышать 10% от стоимости активов фонда. Стоимость акций сектора нефти и нефтехимии должна составлять 50% и более от стоимости активов фонда не менее 2/3 от числа рабочих дней месяца. Управляющий может приобретать акции иностранных компаний в объемах, не превышающих 20% от активов фонда. Учитывая фундаментальный подход к выбору эмитентов (т.е. анализ их долгосрочных перспектив), стиль управления с точки зрения активности операций фонда, не предполагает краткосрочных спекулятивных операций, но при этом не является и пассивным, характерным для индексных отраслевых фондов.

При ожидании неблагоприятной конъюнктуры нефтегазового и смежных секторов защитной стратегией для фонда является частичный переход в облигации, который осуществляется по усмотрению управляющего. Доля облигаций в таких случаях может достигать 40% в активах фонда. Правила фонда предполагают возможность инвестирования в акции иностранных компаний. Фонд также может инвестировать до 10% стоимости чистых активов в паи ПИФов — открытых, интервальных и закрытых (кроме венчурных фондов, фондов фондов и фондов недвижимости) под управлением других управляющих компаний.

Фундаментальный подход и отраслевой характер предполагают пересмотр структуры фонда в общем случае на ежеквартальной основе, по мере публикации финансовой отчетности эмитентов. Иные значимые события, связанные с конкретным эмитентом, либо существенные колебания рыночной конъюнктуры могут приводить к более активному пересмотру состава активов фонда.

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 0918-75409283
Дата регистрации правил фонда: 23.08.2007

Правила определения стоимости активов на 2012 год. Дата опубликования 29.11.2011 г. Время опубликования 15:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации, 31.12.2012 г.

Правила определения стоимости активов на 2011 год. Дата опубликования 06.12.2010 г. Время опубликования 15:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации, 31.12.2011 г.

Правила доверительного управления ПИФа. Дата опубликования 11.10.2011 г. Время опубликования 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации — дата исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Политика осуществления прав голоса по акциям

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в оплату паев
ПИФ «БКС — Фонд Нефти и Нефтехимии»