БКС Управляющая компания
8 800 100 73 70бесплатный звонок по России

Раскрытие информации

 

Полное наименование: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис».

Сокращенное наименование: АО УК «БКС».

Полное наименование на английском языке: Joint-stock company management company «BrokerCreditService».

Сокращенное наименование на английском языке: JSC MC «BCS».

ОГРН: 1025403200020

ИНН: 5407191291

Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.

ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (Генеральный директор): Соловьев Владимир Наумович.

Номер телефона, факса: (383) 210-50-20.

Адрес электронной почты: uk@bcs.ru.

Дата раскрытия информации: 25.01.2021. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно. Период актуальности: по настоящее время.

 

Лицензии

На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00071 *Выдана 25.06.2002. ФКЦБ России, срок действия — бессрочный.
На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №050-12750-001000 *Выдана 10.12.2009. ФСФР РФ, срок действия — бессрочный.

Факты приостановления действия лицензий, возобновления действия лицензий, направления профессиональным участником заявления об аннулировании лицензий и принятия Банком России решения об аннулировании лицензий отсутствуют.*

* Дата раскрытия информации: 23.05.2016. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно. Период актуальности: по настоящее время.

Перечень филиалов:
Полное наименование: Московский филиал Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис».
Сокращенное наименование: МФ АО УК «БКС».
Aдрес: 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1.
Tел./факс:(495) 785-53-36.

Дата раскрытия информации 17.05.2016. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно. Период актуальности: по настоящее время.

 

АО УК «БКС» (далее — УК) информирует о следующих обстоятельствах возникновения конфликта интересов:

1) осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами на условиях совмещения с деятельностью профессионального участника по управлению ценными бумагами.

2) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами в состав активов клиентов по договорам доверительного управления допускается приобретение паев инвестиционных фондов, находящихся под управлением УК.

3) управляющий активами может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении активов, входящих как в состав активов паевых инвестиционных фондов, так и в портфели клиентов в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.

Дата раскрытия 01.04.2021. Период актуальности с 1.04.2021 по дату прекращения.

Сводная информация АО УК «БКС»

Аудиторские заключения

Отчетность Управляющей компании

Расчет размера собственных средств

Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

Сведения об управляющей компании Брокеркредитсервис

Сообщение о смене единоличного исполнительного органа

Отчет оценки

Сведения об агентах

Сведения об агентах

Сообщения об изменении сведений об агентах

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»

Отчеты

Сообщения

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век»

Отчеты

Сообщения

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Основа»

Отчеты

Сообщения

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции»

Отчеты

Сообщения

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя»

Отчеты

Сообщения

Политика голосования по акциям, составляющим фонд

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные металлы»

Отчеты

Сообщения

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации»

Отчеты

Сообщения

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Еврооблигации»

Отчеты

Сообщения

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный Выбор»

Отчеты

Сообщения

Аудиторские заключения

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы»

Сообщения

Квартальная отчетность

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Восток-Запад»

Сообщения

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности МСП»

Правила

Сообщения

Квартальная отчетность

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда»

Отчеты

Отчеты оценки имущества, составляющего активы фонда

Квартальная отчетность

Аудиторские заключения

Сообщения

Раскрытие информации по пенсионным накоплениям

Правила определения стоимости чистых активов

Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Дата опубликования: 24.12.2018. Время опубликования: 15:00. Действуют с 31.12.2018. Доступ к информации осуществляется до даты прекращения договора доверительного управления.
Правила определения стоимости чистых активов Дата опубликования: 29.12.2017. Время опубликования: 15:00. Действуют с 1.01.2018. Доступ к информации осуществляется до даты прекращения договора доверительного управления.

Инвестиционный портфель «Доходный»

Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений

Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель УК

Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель УК

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Аудиторские заключения

Максимальная величина необходимых расходов и размер вознаграждения УК

Инвестиционная декларация

Инвестиционный портфель «Сбалансированный»

Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений

Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель УК

Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель УК

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Аудиторские заключения

Максимальная величина необходимых расходов и размер вознаграждения УК

Инвестиционная декларация

Информация о технических сбоях

Информация о недоступности сайта

Информация о недоступности сайта от 16.03.2020

Информация о недоступности сайта то 16.03.2020

Информация о недоступности сайта то 16.03.2020

Информация о недоступности сайта то 16.03.2020

Информация о недоступности сайта то 16.03.2020

Информационное сообщение от 9.10.2019

Информационное сообщение от 16.11.2017

Информационное сообщение от 25.10.2017

Информационное сообщение от 2.10.2017

Информационное сообщение от 9.08.2017

Информационное сообщение от 31.03.2015

Pаскрытие информации 16.03.2020. Период актуальности: по настоящее время.

Информация о существенных судебных спорах

Существенные судебные споры отсутствуют.

Pаскрытие информации 20.05.2016. Период актуальности: по настоящее время.

Порядок и условия обмена электронными документами

Сообщение об ЭДО Дата опубликования: 17.11.2020. Время опубликования: 15:00. Период актуальности: по настоящее время.

Регламентные документы

Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в АО УК «БКС» Действует с 10.03.2021. Дата раскрытия информации: 9.03.2021. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно, к информации, раскрытой до внесения изменений — через 5 лет после раскрытия актуальной информации. Период актуальности: с 10.03.2021 по настоящее время.
Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в АО УК «БКС» Действует с 17.08.2020. Дата раскрытия информации: 17.08.2020. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно, к информации, раскрытой до внесения изменений — через 5 лет после раскрытия актуальной информации. Период актуальности: с 17.08.2020 по 9.03.2021.
Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в АО УК «БКС» Действует с 28.05.2020. Дата раскрытия информации: 28.05.2020. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно, к информации, раскрытой до внесения изменений — через 5 лет после раскрытия актуальной информации. Период актуальности: с 28.05.2020 по 16.08.2020.
Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в АО УК «БКС» Действует с 10.09.2018. Дата раскрытия информации: 10.09.2018. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно, к информации, раскрытой до внесения изменений — через 5 лет после раскрытия актуальной информации. Период актуальности: с 10.09.2018 по 27.05.2020.
Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в АО УК «БКС» Действует с 30.05.2016. Дата раскрытия информации: 30.05.2016. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно, к информации, раскрытой до внесения изменений — через 5 лет после раскрытия актуальной информации. Период актуальности: с 30.05.2016 по 9.09.2018.
Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в АО УК «БКС» Действует с 29.06.2015. Дата раскрытия информации: 26.06.2015. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: бессрочно, к информации, раскрытой до внесения изменений — через 5 лет после раскрытия актуальной информации. Период актуальности: с 29.06.2015 по 29.05.2016.

Перечень мер по выявлению, контролю и урегулирование конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг

Перечень мер по выявлению, контролю и урегулирование конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг Дата раскрытия информации: 6.04.2017. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: в течение срока использования в деятельности организации. Период актуальности: по настоящее время.

Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершает по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
2. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Pаскрытие информации 24.05.2018. Период актуальности: по настоящее время.

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»;
2. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Pаскрытие информации 31.12.2020. Период актуальности: по настоящее время.

Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью УК

Центральный банк Российской Федерации

Информация о членстве в саморегулируемых организациях

C 2014 года АО УК «БКС» является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Свидетельство Выдано 20.03.2014. НАУФОР.
Дата раскрытия информации: 24.02.2021. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: последняя дата членства в СРО, а в случае исключения из СРО — через 30 рабочих дней со дня исключения. Период актуальности: по настоящее время.
Стандарты СРО НАУФОР, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности Дата раскрытия информации: 17.05.2016. Период актуальности: по настоящее время.
Стандарты деятельности по доверительному управлению Дата раскрытия информации: 26.11.2019. Период актуальности: по настоящее время.
Стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг Дата раскрытия информации: 26.11.2019. Период актуальности: по настоящее время.

О порядке получения финансовой услуги

Документы

Порядок разрешения споров и направления обращений (жалоб)

В Управляющую компанию «БКС»
В НАУФОР
В Центральный банк Российской Федерации

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации*:

Отсутствуют.

Pаскрытие информации 20.05.2016. Период актуальности: по настоящее время.

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли:

Отсутствуют.

Pаскрытие информации 20.05.2016. Период актуальности: по настоящее время.

 

Информация об Управляющем и финансовой услуге, раскрываемая согласно Стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих

 

Архив

Москва
Новосибирск

А

Альметьевск
Астрахань

Б

Барнаул

В

Владивосток
Волгоград
Воронеж

Е

Екатеринбург

И

Ижевск
Иркутск

К

Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Краснодар
Красноярск

Л

Липецк

Н

Набережные Челны
Нижний Новгород
Новокузнецк

О

Омск
Оренбург

П

Пенза
Пермь

Р

Ростов-на-Дону

С

Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут

Т

Таганрог
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень

У

Ульяновск
Уфа

Ч

Челябинск
Череповец

Я

Ярославль