ОПИФ «БКС Цифровая галактика»

График прироста стоимости пая

Дата формирования фонда 28.09.2021 г.
— стоимость пая
— стоимость чистых активов

Стоимость пая и чистых активов на 28.02.2022 и 01.03.2022

  28.02.2022 01.03.2022 Изменения за указанный период
Стоимость чистых активов, $ 5 218 020,64 $ 5 134 349,52 $ -1,60% / -83 671,12 $
Стоимость пая, $ 12,24 $ 12,04 $ -1,63% / -0,20 $

Динамика стоимости пая на 31.05.2022

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С момента формирования
0,00% -1,63% -15,98% -12,37%
История стоимости паёв ПИФа и СЧА
Предшествующие названия фонда и перечень имущества, которое может быть передано в оплату паев фонда

Внебиржевой вторичный рынок, на  25.02.2022, 17:38 мск*

Текущие котировки на покупку/продажу паев
Продажа
12,36 $
Покупка
11,88 $

* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.

АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.

АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.

Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.

1Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется согласно Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда. Окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний день последнего полного календарного месяца. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (за 1, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет), должны заканчиваться в один и тот же день. Необходимая информация публикуется на текущей странице сайта. В случае если Вы определяете прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за произвольный заданный Вами период, в целях получения объективной информации о динамике стоимости инвестиционного пая, рекомендуем, также принимать во внимание показатели прироста расчетной стоимости за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет до даты окончания заданного Вами произвольного периода.

ОПИФ «БКС Цифровая галактика»

Портфель

Акции, облигации и ETF (биржевые фонды) компаний из наиболее перспективных отраслей мировой экономики с фокусом на цифровых решениях и технологиях

Риск-профиль

Агрессивный

Инвестиционная идея

Вложения в компании с технологическими решениями в цифровой сфере

Преимущества

Возможность инвестировать в перспективные зарубежные решения без статуса квалифицированного инвестора

Принцип работы

Активы отбираются профессиональным управляющим. В зависимости от ситуации он меняет фокус в портфеле. В портфеле поддерживается высокий уровень диверсификации.

Тарифы фонда

Приобретение паев
Стоимость одного пая, руб. Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента) 10 000 руб.
150 USD
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента) 5000 руб.
150 USD
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке в Личном кабинете*/Мобильном приложении*) 10 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках в Личном кабинете*/Мобильном приложении*) 1000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию**) 1 000 000 руб.
15 000 USD
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию**) 1 000 000 руб.
15 000 USD
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая
-в Личном кабинете* / Мобильном приложении*;
-при подаче заявки в филиале Управляющей компании***;
-при подаче заявки Агенту Фонда;

за исключением подачи заявки доверительным управляющим.
1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 руб. или менее 8000 USD
0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. или от 8000 USD до 24 000 USD
0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб. или в размере равном и более 24 000 USD
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая
-при подаче заявки в Управляющую компанию**;
-при подаче заявки доверительным управляющим.
0%

*Личный кабинет в сети интернет по адресу https://lk.bcs.ru или Мобильное приложение «БКС Мир инвестиций — трейдинг» — программа, установленная на мобильное устройство.

** Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.

*** Филиал Управляющей компании — филиал УК БКС. Адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1.

Погашение паевСкидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
При инвестировании на срок до 181 дня
(при подаче заявки в филиале Управляющей компании** или Агенту фонда; при подаче заявки в Управляющей компании, при условии погашения по одной заявке менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев)
3%
При инвестировании на срок от 182 до 365 дней
(при подаче заявки в филиале Управляющей компании** или Агенту фонда; при подаче заявки в Управляющей компании, при условии погашения по одной заявке менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев))
2%
При инвестировании на срок от 366 до 548 дней
(при подаче заявки в филиале Управляющей компании** или Агенту фонда; при подаче заявки в Управляющей компании, при условии погашения по одной заявке менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев))
1%
При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней
(при подаче заявки в филиале Управляющей компании** или Агенту фонда; при подаче заявки в Управляющей компании, при условии погашения по одной заявке менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев))
0,5%
При инвестировании на срок свыше 1096 дней
(при подаче заявки в филиале Управляющей компании** или Агенту фонда; при подаче заявки в Управляющей компании, при условии погашения по одной заявке менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев)
0%
При подаче заявки в филиале Управляющей компании*, при условии погашения по одной заявке не менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев независимо от срока владения инвестиционными паями 0%
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) 3,9%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 0,18%
Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФом

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 4546
Зарегистрирован Банком России
Дата регистрации правил фонда: 09.08.2021

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд , действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

  1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», ОГРН 1025402459334;
  2. Акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449.
Файл Доступно до Дата раскрытия
Изменения и дополнения № 1 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Цифровая галактика» до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов 5.04.2022
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Цифровая галактика» с изменениями и дополнениями №1 до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов 5.04.2022
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Цифровая галактика» до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов 18.08.2021

Неактуальные редакции ПДУ размещены в архиве

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»

Подписка

Укажите адрес вашей электронной почты и выберите на какие обновления требуется подписка: