Состав и график прироста стоимости пая
Стоимость пая и чистых активов на 01.04.2020 и 02.04.2020
| 01.04.2020 | 02.04.2020 | Изменения за 1 день | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, ₽ | 836 032 510,75 ₽ | 835 647 262,88 ₽ | -0,05% / -385 247,87 ₽ |
| Стоимость пая, ₽ | 247,08 ₽ | 247,38 ₽ | +0,12% / +0,30 ₽ |
Динамика стоимости пая на 31.03.2020
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,70% | 6,37% | 9,18% | 9,88% | 47,01% | 152,38% |
Внебиржевой вторичный рынок, на 03.04.2020, 15:57 мск *
| Текущие котировки на покупку/продажу паев |
Продажа
248,46 ₽
|
Покупка
239,14 ₽
|
| Текущие котировки на обмен паев |
Продажа-обмен
247,73 ₽
|
Покупка-обмен
242,58 ₽
|
* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.
АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.
АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.
Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.