Состав и график прироста стоимости пая
Стоимость пая и чистых активов на 03.07.2020 и 06.07.2020
| 03.07.2020 | 06.07.2020 | Изменения за 1 день | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, ₽ | 968 671 468,54 ₽ | 980 430 009,87 ₽ | +1,21% / +11 758 541,33 ₽ |
| Стоимость пая, ₽ | 280,85 ₽ | 284,26 ₽ | +1,21% / +3,41 ₽ |
Динамика стоимости пая на 30.06.2020
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,08% | 10,08% | 17,10% | 22,79% | 63,87% | 177,82% |
Внебиржевой вторичный рынок, на 07.07.2020, 10:12 мск *
| Текущие котировки на покупку/продажу паев |
Продажа
292,38 ₽
|
Покупка
281,41 ₽
|
| Текущие котировки на обмен паев |
Продажа-обмен
291,51 ₽
|
Покупка-обмен
285,45 ₽
|
* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.
АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.
АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.
Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.