БПИФ «БКС Глобальные доходные облигации»

График прироста стоимости пая

Дата формирования фонда 16.11.2021 г.
— стоимость пая
— стоимость чистых активов

Стоимость пая и чистых активов на 28.02.2022 и 01.03.2022

  28.02.2022 01.03.2022 Изменения за указанный период
Стоимость чистых активов, $ 661 143,31 $ 656 093,26 $ -0,76% / -5 050,05 $
Стоимость пая, $ 1,04 $ 1,03 $ -0,96% / -0,01 $

Динамика стоимости пая на 31.05.2022

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С момента формирования
0,00% -0,96% -4,63% -5,50%
История стоимости паёв ПИФа и СЧА

1Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется согласно Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда. Окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний день последнего полного календарного месяца. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (за 1, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет), должны заканчиваться в один и тот же день. Необходимая информация публикуется на текущей странице сайта. В случае если Вы определяете прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за произвольный заданный Вами период, в целях получения объективной информации о динамике стоимости инвестиционного пая, рекомендуем, также принимать во внимание показатели прироста расчетной стоимости за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет до даты окончания заданного Вами произвольного периода.

«БКС Глобальные доходные облигации»

Портфель

ETF (биржевые фонды) на высокодоходные облигации мира. В соотношении 50% на 50% активы распределены между iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF.

Инвестиционная идея

Долларовые инвестиции в высокодоходные облигации (ВДО) по всему миру

Преимущества

Географическая диверсификация портфеля и высокий потенциал

Принцип работы

ПИФ дает доступ к почти двум тысячам доходных облигаций на мировых рынках с помощью зарубежных ETF

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 4645
Зарегистрированы Банком России
Дата регистрации правил фонда: 11.10.2021

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд , действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

  1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», ОГРН 1025402459334;
  2. Акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449.
Файл Доступно до Дата раскрытия
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Глобальные доходные облигации» до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов 19.10.2021

Неактуальные редакции ПДУ размещены в архиве

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»

Подписка

Укажите адрес вашей электронной почты и выберите на какие обновления требуется подписка: