Дата формирования фонда 16.11.2021 г.
Стоимость пая и чистых активов на 28.02.2022 и 01.03.2022
| |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
Изменения за указанный период |
| Стоимость чистых активов, $ |
661 143,31 $ |
656 093,26 $ |
-0,76% / -5 050,05 $ |
| Стоимость пая, $ |
1,04 $ |
1,03 $ |
-0,96% / -0,01 $ |
Динамика стоимости пая на 31.05.2022
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
5 лет |
С момента формирования |
| 0,00% |
-0,96% |
-4,63% |
— |
— |
— |
-5,50% |
История стоимости паёв ПИФа и СЧА
1Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется согласно Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда. Окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний день последнего полного календарного месяца. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (за 1, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет), должны заканчиваться в один и тот же день. Необходимая информация публикуется на текущей странице сайта. В случае если Вы определяете прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за произвольный заданный Вами период, в целях получения объективной информации о динамике стоимости инвестиционного пая, рекомендуем, также принимать во внимание показатели прироста расчетной стоимости за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет до даты окончания заданного Вами произвольного периода.
