БКС Международные Облигации

Стоимость пая и чистых активов на 05.08.2020 и 06.08.2020

  05.08.2020 06.08.2020 Изменения за 1 день
Стоимость чистых активов, $ 10 957 814,71 $ 10 975 055,57 $ +0,16% / +17 240,86 $
Стоимость пая, $ 16,41 $ 16,44 $ +0,18% / +0,03 $

Динамика стоимости пая на 31.07.2020

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года С момента формирования
2,06% 8,70% -2,09% 2,63% 6,35%
История стоимости паёв ПИФа и СЧА

Внебиржевой вторичный рынок, на  07.08.2020, 17:07 мск *

Текущие котировки на покупку/продажу паев
Продажа
16,45 $
Покупка
16,29 $
Текущие котировки на обмен паев
Продажа-обмен
16,46 $
Покупка-обмен
16,28 $

* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.

АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.

АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.

Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.

БКС Международные Облигации

Портфель

Облигации компаний, работающих на развивающихся рынках

Риск-профиль

Умеренно-консервативный

Возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе

Инвестиционная идея

Инвестирование в диверсифицированный портфель международных облигаций, номинированных в долларах США, отличающихся хорошим кредитным качеством и низкой корреляцией с базовыми ставками

Преимущества

Географическая диверсификация рисков; перспективный для инвестирования рынок

Принцип работы

Портфельный управляющий выбирает наиболее интересные с точки зрения риск/доходность облигации и поддерживает оптимальный баланс портфеля ПИФа

Тарифы фонда

Приобретение паев
Стоимость одного пая, руб. Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента) 15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента) 15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию*) 15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию*) 15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда) 1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 руб. или менее 8000 USD
0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. или от 8000 USD до 24 000 USD
0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб. или в размере равном и более 24 000 USD
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в Управляющую компанию*) 0%
* Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.
Погашение паевСкидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
При инвестировании на срок до 181 дня 3%
При инвестировании на срок от 182 до 365 дней 2%
При инвестировании на срок от 366 до 548 дней 1%
При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней 0,5%
При инвестировании на срок свыше 1096 дней 0%
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 1,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 0,5%
Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФом

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 3664
Зарегистрирован в Банк России
Дата регистрации правил фонда: 19.02.2019

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»