Состав и график прироста стоимости пая
Стоимость пая и чистых активов на 20.09.2021 и 21.09.2021
| 20.09.2021 | 21.09.2021 | Изменения за 1 день | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, $ | 17 930 911,21 $ | 17 934 163,59 $ | +0,02% / +3 252,38 $ |
| Стоимость пая, $ | 17,77 $ | 17,78 $ | +0,06% / +0,01 $ |
Динамика стоимости пая на 31.08.2021
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,91% | 1,49% | 2,31% | 6,81% | — | 15,66% |
Внебиржевой вторичный рынок, на 22.09.2021, 17:40 мск *
| Текущие котировки на покупку/продажу паев |
Продажа
17,81 $
|
Покупка
17,64 $
|
| Текущие котировки на обмен паев |
Продажа-обмен
17,82 $
|
Покупка-обмен
17,63 $
|
* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.
АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.
АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.
Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.
БКС Международные Облигации
Портфель
Облигации компаний, работающих на развивающихся рынках
Риск-профиль
Умеренно-консервативный
Возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе
Инвестиционная идея
Инвестирование в диверсифицированный портфель международных облигаций, номинированных в долларах США, отличающихся хорошим кредитным качеством и низкой корреляцией с базовыми ставками
Преимущества
Географическая диверсификация рисков; перспективный для инвестирования рынок
Принцип работы
Портфельный управляющий выбирает наиболее интересные с точки зрения риск/доходность облигации и поддерживает оптимальный баланс портфеля ПИФа
Тарифы фонда
| Стоимость одного пая, руб. | Определяется ежедневно |
| Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента) | 150 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 10 000 руб. (для всех) |
| Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента) | 150 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 5000 руб. (для всех) |
| Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию*) | 15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех) |
| Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию*) | 15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех) |
| Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда) | 1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 руб. или менее 8000 USD |
| 0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. или от 8000 USD до 24 000 USD | |
| 0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб. или в размере равном и более 24 000 USD | |
| Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в Управляющую компанию*) | 0% |
| * Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37. | |
| При инвестировании на срок до 181 дня | 3% |
| При инвестировании на срок от 182 до 365 дней | 2% |
| При инвестировании на срок от 366 до 548 дней | 1% |
| При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней | 0,5% |
| При инвестировании на срок свыше 1096 дней | 0% |
| Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) | не более 1,5% |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) | не более 0,5% |
| Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФом | |
Документы фонда
Заполните заявку
для получения консультации
контактные данные Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта Присоединитесь
к УК «БКС»