Управляющая компания БКС: доверительное управление, ПИФы, Паевые инвестиционные фонды, управление активами, пенсионными накоплениями

8 800 100 73 70бесплатный звонок по России

Основные показатели фонда

Стоимость пая и чистых активов на 05.08.2020 и 06.08.2020

	05.08.2020	06.08.2020	Изменения за 1 день
Стоимость чистых активов, $	10 957 814,71 $	10 975 055,57 $	+0,16% / +17 240,86 $
Стоимость пая, $	16,41 $	16,44 $	+0,18% / +0,03 $

Динамика стоимости пая на 31.07.2020

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	С момента формирования
2,06%	8,70%	-2,09%	2,63%	—	6,35%

История стоимости паёв ПИФа и СЧА

Внебиржевой вторичный рынок, на 07.08.2020, 17:07 мск *

Текущие котировки на покупку/продажу паев	Продажа 16,45 $	Покупка 16,29 $
Текущие котировки на обмен паев	Продажа-обмен 16,46 $	Покупка-обмен 16,28 $

* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.

АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.

АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.

Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.

БКС Международные Облигации

Портфель

Облигации компаний, работающих на развивающихся рынках

Риск-профиль

Умеренно-консервативный

Возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе

Инвестиционная идея

Инвестирование в диверсифицированный портфель международных облигаций, номинированных в долларах США, отличающихся хорошим кредитным качеством и низкой корреляцией с базовыми ставками

Преимущества

Географическая диверсификация рисков; перспективный для инвестирования рынок

Принцип работы

Портфельный управляющий выбирает наиболее интересные с точки зрения риск/доходность облигации и поддерживает оптимальный баланс портфеля ПИФа

**Приобретение паев**
Стоимость одного пая, руб.	Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента)	15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента)	15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию*)	15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию*)	15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов); 1 000 000 руб. (для всех)
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда)	1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 руб. или менее 8000 USD
	0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. или от 8000 USD до 24 000 USD
	0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб. или в размере равном и более 24 000 USD
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в Управляющую компанию*)	0%
* Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.

**Погашение паев**Скидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
При инвестировании на срок до 181 дня	3%
При инвестировании на срок от 182 до 365 дней	2%
При инвестировании на срок от 366 до 548 дней	1%
При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней	0,5%
При инвестировании на срок свыше 1096 дней	0%

**Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов**
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС)	не более 1,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС)	не более 0,5%
Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФом