БПИФ БКС Облигации повышенной доходности МСП

График прироста стоимости пая

Дата формирования фонда 09.03.2021 г.
— стоимость пая
— стоимость чистых активов

Стоимость пая и чистых активов на 18.01.2022 и 19.01.2022

  18.01.2022 19.01.2022 Изменения за указанный период
Стоимость чистых активов, ₽ 354 861 733,13 ₽ 355 554 432,87 ₽ +0,20% / +692 699,74 ₽
Стоимость пая, ₽ 10,10 ₽ 10,12 ₽ +0,20% / +0,02 ₽

Динамика стоимости пая на 30.12.2021

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С момента формирования
1,48% -0,19% 1,18% 2,60%

Величина отклонения прироста стоимости пая от прироста значения индекса облигаций повышенной доходности

за 20 рабочих дней за 250 рабочих дней
-0,62  
История стоимости паёв ПИФа и СЧА
Отклонение прироста стоимости пая от прироста значения индекса облигаций повышенной доходности
Методика расчета индекса облигаций повышенной доходности Предшествующие названия фонда и перечень имущества, которое может быть передано в оплату паев фонда

1Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется согласно Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда. Окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний день последнего полного календарного месяца. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (за 1, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет), должны заканчиваться в один и тот же день. Необходимая информация публикуется на текущей странице сайта. В случае если Вы определяете прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за произвольный заданный Вами период, в целях получения объективной информации о динамике стоимости инвестиционного пая, рекомендуем, также принимать во внимание показатели прироста расчетной стоимости за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет до даты окончания заданного Вами произвольного периода.

БПИФ БКС Облигаций повышенной доходности МСП

Портфель

Рублевые корпоративные облигации

Риск-профиль

Рациональный (возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)

Инвестиционная идея

Вложения в российские облигации с интересным соотношением риска и доходности

Преимущества

Высокая диверсификация активов (свыше 25 эмитентов в портфеле) и автоматическая ребалансировка раз в квартал

Принцип работы

Биржевой фонд инвестирует в диверсифицированный портфель рублевых корпоративных облигаций, который максимально приближен по составу и структуре к Индексу Московской Биржи «Облигации повышенной доходности»

Биржевой паевой инвестиционный фонд. Из средств, инвестированных в паи, Управляющая компания удерживает свое вознаграждение за управление ПИФом в размере 0,99% в год, а также расходы на оплату услуг специализированного депозитария, регистратора, биржи и другие сопутствующие расходы не более 0,36% в год. Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 4301
Зарегистрированы Банком России
Дата регистрации правил фонда: 15.02.2021

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд , действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

  1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», ОГРН 1025402459334;
  2. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208;

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»

Подписка

Укажите адрес вашей электронной почты и выберите на какие обновления требуется подписка: