БКС Основа

Фонд переименован

Оцените результат работы ПИФов

3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года
Инвестиции
Прирост стоимости паев
Прирост стоимости паев  
Стоимость паев

Прирост стоимости пая рассчитывается на основе результатов фонда за период с  по 

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. АО УК «БКС»,
государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Состав и график прироста стоимости пая

Дата формирования фонда 08.10.2003 г.
— стоимость пая
— стоимость чистых активов
3 мес 6 мес 1 год 2 года 3 года с начала фонда с начала года произвольный период
Состав портфеля на 01.03.2016 г.

Стоимость пая и чистых активов на 18.10.2017 и 19.10.2017

  18.10.2017 19.10.2017 Изменения за 1 день
Стоимость чистых активов, ₽ 647 387 057,97 ₽ 654 645 117,77 ₽ +1,12% / +7 258 059,80 ₽
Стоимость пая, ₽ 4 203,24 ₽ 4 204,27 ₽ +0,02% / +1,03 ₽

Динамика стоимости пая на 29.09.2017

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года С момента формирования
0,81% 1,09% 4,50% 9,92% 41,61% 321,22%
История стоимости паёв ПИФа и СЧА

Внебиржевой вторичный рынок, на  20.10.2017, 20:51 мск

Текущие котировки на покупку/продажу паев
Продажа
4 247,11 ₽
Покупка
4 163,18 ₽
Текущие котировки на обмен паев
Продажа-обмен
4 238,72 ₽
Покупка-обмен
4 171,57 ₽

БКС Основа

Потенциал

ПИФ нацелен на инвестирование средств в перспективные ценные бумаги из различных секторов экономики

Инвестирование

Возможность инвестирования в еврооблигации и хеджирования валютных рисков

Управление

Консервативная стратегия управления, в первую очередь направленная на сохранение инвестиций

Купля-продажа

Возможность дополнительного приобретения акций в период роста рынка

Контроль

Контроль риска вложений бумаг

Тарифы фонда

Приобретение паев
Стоимость одного пая, руб. Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента) 50 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента) 10 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию*) 5 000 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию*) 1 000 000 руб.
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда) 1%
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в Управляющую компанию*) 0%
* Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.
Погашение паевСкидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
Скидка при погашении паев, до 12 мес. включительно 2%
Скидка при погашении паев, более 12 мес., но менее 18 мес. 1%
Скидка при погашении паев, 18 мес. и больше 0%
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 1,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 0,2%
Прочие расходы за счет имущества фонда, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 1,0%

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 0140-58233625.
Зарегистрирован в ФКЦБ.
Дата регистрации правил фонда: 08.10.2003.

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»