График прироста стоимости пая
Стоимость пая и чистых активов на 15.10.2021 и 18.10.2021
| 15.10.2021 | 18.10.2021 | Изменения за указанный период | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, ₽ | 946 944 980,09 ₽ | 946 526 160,61 ₽ | -0,04% / -418 819,48 ₽ |
| Стоимость пая, ₽ | 271,78 ₽ | 271,66 ₽ | -0,04% / -0,12 ₽ |
Динамика стоимости пая на 30.09.2021
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,24% | 0,66% | 1,12% | 3,20% | 28,45% | 41,97% | 444,04% |
Предшествующие названия фонда и перечень имущества, которое может быть передано в оплату паев фонда
Внебиржевой вторичный рынок, на 20.10.2021, 10:48 мск*
| Текущие котировки на покупку/продажу паев |
Продажа
273,02 ₽
|
Покупка
270,30 ₽
|
| Текущие котировки на обмен паев |
Продажа-обмен
272,75 ₽
|
Покупка-обмен
268,94 ₽
|
* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.
АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.
АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.
Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.
1Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется согласно Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда. Окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний день последнего полного календарного месяца. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (за 1, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет), должны заканчиваться в один и тот же день. Необходимая информация публикуется на текущей странице сайта. В случае если Вы определяете прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за произвольный заданный Вами период, в целях получения объективной информации о динамике стоимости инвестиционного пая, рекомендуем, также принимать во внимание показатели прироста расчетной стоимости за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет до даты окончания заданного Вами произвольного периода.