Состав и график прироста стоимости пая
Стоимость пая и чистых активов на 19.02.2020 и 20.02.2020
| 19.02.2020 | 20.02.2020 | Изменения за 1 день | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, ₽ | 826 208 071,44 ₽ | 826 641 282,57 ₽ | +0,05% / +433 211,13 ₽ |
| Стоимость пая, ₽ | 255,92 ₽ | 256,12 ₽ | +0,08% / +0,20 ₽ |
Динамика стоимости пая на 31.01.2020
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,11% | 2,82% | 7,79% | 14,86% | 27,67% | 406,88% |
Внебиржевой вторичный рынок, на 21.02.2020, 18:00 мск*
| Текущие котировки на покупку/продажу паев |
Продажа
257,20 ₽
|
Покупка
250,80 ₽
|
| Текущие котировки на обмен паев |
Продажа-обмен
256,94 ₽
|
Покупка-обмен
253,36 ₽
|
* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.
АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.
АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.
Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.