Состав и график прироста стоимости пая
Стоимость пая и чистых активов на 04.12.2019 и 05.12.2019
04.12.2019 | 05.12.2019 | Изменения за 1 день | |
---|---|---|---|
Стоимость чистых активов, ₽ | 580 711 744,17 ₽ | 586 452 741,44 ₽ | +0,99% / +5 740 997,27 ₽ |
Стоимость пая, ₽ | 248,01 ₽ | 248,22 ₽ | +0,08% / +0,21 ₽ |
Динамика стоимости пая на 29.11.2019
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | С момента формирования |
---|---|---|---|---|---|
0,41% | 3,87% | 10,06% | 14,12% | 27,89% | 395,00% |
Внебиржевой вторичный рынок, на 06.12.2019, 19:00 мск*
Текущие котировки на покупку/продажу паев |
Продажа
249,25 ₽
|
Покупка
243,05 ₽
|
Текущие котировки на обмен паев |
Продажа-обмен
249,01 ₽
|
Покупка-обмен
245,53 ₽
|
* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.
АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.
АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.
Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.