Фонд национальных
облигаций

Инвестируйте в перспективные
ценные бумаги из различных секторов экономики

Оцените результат работы ПИФов

3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года
Инвестиции
Прирост стоимости паев
Прирост стоимости паев  
Стоимость паев

Прирост стоимости пая рассчитывается на основе результатов фонда за период с по 01.11.2015

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. АО УК «БКС»,
государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Состав и график доходности

Дата формирования фонда 08.10.2003 г.
— стоимость пая
— стоимость чистых активов
3 мес 6 мес 1 год 2 года 3 года с начала фонда с начала года произвольный период
Состав портфеля на 01.03.2016 г.

Стоимость пая и чистых активов на 21.09.2016 и 22.09.2016

  21.09.2016 22.09.2016 Изменения за 1 день
Стоимость чистых активов, ₽ 342 280 931,83 ₽ 343 189 691,25 ₽ +0,27% / +908 759,42 ₽
Стоимость пая, ₽ 3 812,49 ₽ 3 823,59 ₽ +0,29% / +11,10 ₽

Динамика стоимости пая на 31.08.2016

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года С момента формирования
0,89% 2,56% 2,95% 9,39% 32,83% 280,17%
История стоимости паёв ПИФа и СЧА

Внебиржевой вторичный рынок, на  23.09.2016, 19:41 мск

Текущие котировки на покупку/продажу паев
Продажа
3 869,09 ₽
Покупка
3 793,00 ₽
Текущие котировки на обмен паев
Продажа-обмен
3 865,65 ₽
Покупка-обмен
3 800,65 ₽

Фонд национальных облигаций

Потенциал

ПИФ нацелен на инвестирование средств в перспективные ценные бумаги из различных секторов экономики

Инвестирование

Возможность инвестирования в еврооблигации и хеджирования валютных рисков

Управление

Консервативная стратегия управления, в первую очередь направленная на сохранение инвестиций

Купля-продажа

Возможность дополнительного приобретения акций в период роста рынка

Контроль

Контроль риска вложений бумаг

Тарифы фонда

Приобретение паев
Стоимость одного пая, руб. Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций, руб. (при первой покупке паев) 50 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций, руб. (при последующих покупках паев) 5000 руб.
Надбавка при приобретении паев, в % от стоимости пая
(при подаче заявки в  Управляющую компанию* на сумму меньшую 1 млн. рублей)
1% от расчетной стоимости пая
Надбавка при приобретении паев, в % от стоимости пая
(при подаче заявки в Управляющую компанию* на сумму, равную или выше 1 млн. рублей)
0
Надбавка при приобретении паев, в % от стоимости пая
(при подаче заявки агенту Фонда ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк»)
1,2% от расчётной стоимости пая
* Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.
Погашение паевСкидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
при подаче заявки напрямую в УК БКС 0
при подаче заявки Агентам Фонда ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк» при погашении паев в период владения
при погашении паев в период владения до 1 года 2%
при погашении паев в период владения от 1 года до 2 лет 1%
при погашении паев в период владения от 2 лет до 3 лет 0,5%
при погашении паев в период владения от 3 лет и больше 0
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 1,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 0,2%
Прочие расходы за счет имущества фонда, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 1,0%

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 0140-58233625.
Зарегистрирован в ФКЦБ.
Дата регистрации правил фонда: 08.10.2003.

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»