БКС Управляющая компания
8 800 100 73 70бесплатный звонок по России

БКС Основа

Узнать больше
Калькулятор

Оцените результат работы ПИФов

3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года
Инвестиции
Прирост стоимости паев
Прирост стоимости паев  
Стоимость паев
получить

Прирост стоимости пая рассчитывается на основе результатов фонда за период с  по 

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. АО УК «БКС»,
государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Основные показатели фонда

Состав и график прироста стоимости пая

Дата формирования фонда 08.10.2003 г.
— стоимость пая
— стоимость чистых активов
3 мес 6 мес 1 год 2 года 3 года с начала фонда с начала года произвольный период
Состав портфеля на 30.09.2017
Оставить заявку

Стоимость пая и чистых активов на 21.08.2019 и 22.08.2019

  21.08.2019 22.08.2019 Изменения за 1 день
Стоимость чистых активов, ₽ 502 092 450,79 ₽ 502 825 873,11 ₽ +0,15% / +733 422,32 ₽
Стоимость пая, ₽ 237,23 ₽ 237,38 ₽ +0,06% / +0,15 ₽

Динамика стоимости пая на 31.07.2019

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года С момента формирования
2,32% 6,13% 6,56% 9,41% 24,79% 370,27%
История стоимости паёв ПИФа и СЧА

Внебиржевой вторичный рынок, на 23.08.2019, 16:58 мск*

Текущие котировки на покупку/продажу паев
Продажа
238,42 ₽
Покупка
232,49 ₽
Текущие котировки на обмен паев
Продажа-обмен
238,42 ₽
Покупка-обмен
234,86 ₽

БКС Основа

Портфель

Облигации российских эмитентов, выпущенные в рублях и иностранной валюте

Риск-профиль

Умеренно консервативный

Инвестиционная идея

Инвестирование в интересные с точки зрения соотношения риск/доходность облигации российских эмитентов

Преимущества

Простой и доступный способ инвестирования в облигации; высококвалифицированные портфельные управляющие; невысокий уровень риска

Принцип работы

Управляющий выбирает интересные с точки зрения риск/доходность облигации и вносит необходимые изменения в портфель ПИФа

Тарифы фонда

Приобретение паев
Стоимость одного пая, руб. Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента) 50 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента) 10 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию*) 5 000 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию*) 1 000 000 руб.
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда) 1%
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в Управляющую компанию*) 0%
* Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.
Погашение паевСкидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
Скидка при погашении паев, до 12 мес. включительно 2%
Скидка при погашении паев, более 12 мес., но менее 18 мес. 1%
Скидка при погашении паев, 18 мес. и больше 0%
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 1,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 0,3%
Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФом

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 0140-58233625.
Зарегистрирован в ФКЦБ.
Дата регистрации правил фонда: 08.10.2003.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год
Дата опубликования 24.12.2015
Время опубликования 15:00
Доступ открыт до даты исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2017 год
Дата опубликования 23.12.2016
Время опубликования 16:00
Доступ открыт до даты исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2018 год
Дата опубликования 22.12.2017
Время опубликования 15:00
Доступ открыт до даты исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов
Дата опубликования 23.04.2019
Время опубликования 15:00
Вступает в силу с 1.05.2019.
Доступ открыт до даты исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила доверительного управления ПИФа
Дата опубликования 7.06.2019
Время опубликования 15:00
Доступ открыт до даты исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Политика осуществления прав голоса по акциям
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в оплату паев ПИФ «БКС Основа»

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта Присоединитесь
к УК «БКС»
Москва
Новосибирск

А

Альметьевск
Астрахань

Б

Барнаул

В

Владивосток
Волгоград
Воронеж

Е

Екатеринбург

И

Ижевск
Иркутск

К

Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Краснодар
Красноярск

Л

Липецк

Н

Набережные Челны
Нижний Новгород
Новокузнецк

О

Омск
Оренбург

П

Пенза
Пермь

Р

Ростов-на-Дону

С

Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут

Т

Таганрог
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень

У

Ульяновск
Уфа

Ч

Челябинск
Череповец

Я

Ярославль