Оцените результат работы ПИФов

3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года
Инвестиции
Прирост стоимости паев
Прирост стоимости паев  
Стоимость паев

Прирост стоимости пая рассчитывается на основе результатов фонда за период с  по 

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. АО УК «БКС»,
государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Состав и график прироста стоимости пая

Дата формирования фонда 10.09.2003 г.
— стоимость пая
— стоимость чистых активов
3 мес 6 мес 1 год 2 года 3 года с начала фонда с начала года произвольный период1
Состав портфеля на 30.09.2017

08.08.2019 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII Век» с коэффициентом 1:20

Стоимость пая и чистых активов на 16.10.2020 и 19.10.2020

  16.10.2020 19.10.2020 Изменения за 1 день
Стоимость чистых активов, ₽ 231 972 153,68 ₽ 229 065 982,39 ₽ -1,25% / -2 906 171,29 ₽
Стоимость пая, ₽ 422,13 ₽ 416,83 ₽ -1,26% / -5,30 ₽

Динамика стоимости пая на 30.09.2020

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года С момента формирования
0,99% 21,64% 50,26% 77,53% 106,23% 681,92%
История стоимости паёв ПИФа и СЧА

Внебиржевой вторичный рынок, на  20.10.2020, 18:58 мск *

Текущие котировки на покупку/продажу паев
Продажа
410,45 ₽
Покупка
395,05 ₽
Текущие котировки на обмен паев
Продажа-обмен
409,23 ₽
Покупка-обмен
400,73 ₽

* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.

АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.

АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.

Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.

1 Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется согласно Приказу ФСФР от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации». Окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний рабочий день последнего календарного месяца этого периода. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года), должны заканчиваться в один и тот же день. Необходимая информация публикуется на текущей странице сайта. В случае если Вы определяете прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за произвольный заданный Вами период, в целях получения объективной информации о динамике стоимости инвестиционного пая, рекомендуем, также принимать во внимание показатели прироста расчетной стоимости за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года до даты окончания заданного Вами произвольного периода.

XXII век

Портфель

Акции американских компаний — лидеров технологического прогресса

Риск-профиль

Агрессивный

Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени

Инвестиционная идея

Инвестирование в компании, выводящие на рынок новейшие технологические разработки

Преимущества

Простой и доступный способ инвестирования в акции американских компаний; высококвалифицированные портфельные управляющие

Принцип работы

Управляющий выбирает наиболее интересные акции, торгующиеся с дисконтом к справедливой стоимости, и поддерживает оптимальный баланс портфеля ПИФа

Тарифы фонда

Приобретение паев
Стоимость одного пая, руб. Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента) 10 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента) 1000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию*) 5 000 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию*) 1 000 000 руб.
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда) 1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 руб.
0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 руб. до 1 500 000 руб.
0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб.
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в Управляющую компанию*) 0%
* Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.
Погашение паевСкидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
При инвестировании на срок до 181 дня 3%
При инвестировании на срок от 182 до 365 дней 2%
При инвестировании на срок от 366 до 548 дней 1%
При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней 0,5%
При инвестировании на срок свыше 1096 дней 0%
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 3,9%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 0,3%
Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФом

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 0133-58232502.
Зарегистрирован в ФКЦБ.
Дата регистрации правил фонда: 10.09.2003.

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»