Состав и график прироста стоимости пая
Стоимость пая и чистых активов на 03.07.2020 и 06.07.2020
| 03.07.2020 | 06.07.2020 | Изменения за 1 день | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, ₽ | 592 243 611,82 ₽ | 608 014 490,66 ₽ | +2,66% / +15 770 878,84 ₽ |
| Стоимость пая, ₽ | 314,46 ₽ | 321,21 ₽ | +2,15% / +6,75 ₽ |
Динамика стоимости пая на 30.06.2020
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,74% | 14,67% | 20,94% | 26,27% | 90,01% | 1 136,08% |
Внебиржевой вторичный рынок, на 07.07.2020, 10:12 мск *
| Текущие котировки на покупку/продажу паев |
Продажа
325,98 ₽
|
Покупка
313,75 ₽
|
| Текущие котировки на обмен паев |
Продажа-обмен
325,01 ₽
|
Покупка-обмен
318,25 ₽
|
* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.
АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.
АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.
Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.