БКС Мировые ресурсы

График прироста стоимости пая

Дата формирования фонда 09.03.2021 г.
— стоимость пая
— стоимость чистых активов

Стоимость пая и чистых активов на 20.09.2021 и 21.09.2021

  20.09.2021 21.09.2021 Изменения за 1 день
Стоимость чистых активов, $ 15 122 208,85 $ 15 169 527,63 $ +0,31% / +47 318,78 $
Стоимость пая, $ 13,17 $ 13,21 $ +0,30% / +0,04 $

Динамика стоимости пая на 31.08.2021

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года С момента формирования
-1,73% -8,84% 2,48% 0,44%
История стоимости паёв ПИФа и СЧА

Внебиржевой вторичный рынок, на  22.09.2021, 17:15 мск*

Текущие котировки на покупку/продажу паев
Продажа
13,68 $
Покупка
13,31 $
Текущие котировки на обмен паев
Продажа-обмен
13,69 $
Покупка-обмен
13,30 $

* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.

АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.

АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.

Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.

1 Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется согласно Приказу ФСФР от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации». Окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний рабочий день последнего календарного месяца этого периода. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года), должны заканчиваться в один и тот же день. Необходимая информация публикуется на текущей странице сайта. В случае если Вы определяете прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за произвольный заданный Вами период, в целях получения объективной информации о динамике стоимости инвестиционного пая, рекомендуем, также принимать во внимание показатели прироста расчетной стоимости за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года до даты окончания заданного Вами произвольного периода.

БКС Мировые ресурсы

Портфель

Акции ресурсных компаний, акции биржевых фондов (ETF)

Риск-профиль

Умеренно агрессивный

Инвестиционная идея

Инвестиции в акции ресурсных компаний и ресурсных ETF

Преимущества

Географическая диверсификация рисков и ставка на крупный сегмент мировой экономики

Принцип работы

Управляющий отбирает для портфеля бумаги перспективных компаний и фондов и оперативно меняет состав при необходимости

Тарифы фонда

Приобретение паев
Стоимость одного пая, руб. Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента) 150 USD (для юр. лиц — нерезидентов);
10 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента) 150 USD (для юр. лиц — нерезидентов);
5000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию*) 15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов);
1 000 000 руб. (для всех)
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию*) 15 000 USD (для юр. лиц — нерезидентов);
1 000 000 руб. (для всех)
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда) 1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 руб. или менее 8000 USD
0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. или от 8000 USD до 24 000 USD
0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб. или в размере равном и более 24 000 USD
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в Управляющую компанию*) 0%
* Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.
Погашение паевСкидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
При инвестировании на срок до 181 дня 3%
При инвестировании на срок от 182 до 365 дней 2%
При инвестировании на срок от 366 до 548 дней 1%
При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней 0,5%
При инвестировании на срок свыше 1096 дней 0%
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) 2,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 0,18%
Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФом

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 4284.
Зарегистрированы Банком России.
Дата регистрации правил фонда: 28.01.2021.

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»