Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Инвестидея

Акрон

  • 10 ,53%макс.
    доходность
  • 50,31%текущая
    доходность
  • 360 днейсрок

Инвестировать

У вас уже есть счет?

Войдите в кабинет

Идея

Акрон: risk on

Инвестиционная идея - покупка акций компании Акрон

Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)

На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.

Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев). 

По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0х

Акрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд.

 

Драйверы роста:

Цены на удобрения бьют хаи на фоне высоких цен на газ в мире.

Другие производители закрывают мощности.
По нашим оценкам компания стоит 4x EBITDA следующих 12 месяцев, что дешево относительно исторического мультипликатора >8x
Также платит гарантированный дивиденд в долларах >5%
Сохраняем очень позитивный взгляд на компанию.

 
 

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ https://eninv.ru/

Автор идеи

Усиленные инвестиции

Invest-idei.ru